HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class A
| 펀드유형 | 주식형, 종류형 | 모집방식 | 공모 |
|---|---|---|---|
| 평가방식 | 시가평가 | ||
| 펀드개요 | 이 투자신탁은 해외 주식 중 베트남에 소재한 기업이 발행한 주식과 베트남 주식시장에 거래되는 주식에 자산총액의 60% 이상을 투자하여 자본이득을 추구하는 주식형 상품입니다. | ||
| 편입비율 | -해외주식 60% 이상(베트남에 소재한 기업이 발행한 주식과 베트남 주식시장에 거래되는 주식에 투자) -채권 40% 이하 | ||
| 저축기간 | 365일 이상 | ||
| 신탁보수 | 1.5880%/년 | ||
| 위탁보수 | 0.9000%/년 | ||
| 판매보수 | 0.6000%/년 | ||
| 수탁보수 | 0.0600%/년 | ||
| 사무관리보수 | 0.0280%/년 | ||
| 환매 | 환매수수료 | 환매수수료 없음 | |
| 환매방식 | 15시 이전 환매시:제6영업일에 공고되는 기준가격으로 제10영업일에 환매대금 지급(15시 경과후 환매시:제7영업일에 공고되는 기준가격으로 제11영업일에 지급) | ||
| 운용역 | 주식운용본부 | ||
| 판매사 | 한국투자증권 하나대투증권 | ||
수익률 추이보기
펀드 수익률
2020.09.23 기준| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | 4.427 | -0.892 | 24.402 | -11.127 | 24.702 |
| 벤치마크수익률 | 5.406 | 3.662 | 24.821 | -7.389 | 11.085 |
벤치마크 : VIETNAM 90.0% CALL 10.0%
수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
기준일까지의 실현수익률로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.