FAQ

많은 고객들이 궁금해하시는 투자가이드, 투자산탁제도, 용어해설 등을 모아두었습니다.

투자신탁 펀드의 총자산과 순자산, 좌수란 무엇인가요?

펀드에 편입되어 있는 주식과 채권 등의 모든 자산을 시장가격 또는 약관에서 정한 방법에 의해 평가하고 채권의 이자와 주식의 배당금 수입을 추가해 매일 그 가치를 평가하는데, 이때 평가된 펀드의 총가치를 펀드 총자산이라고 합니다. 이 펀드의 총자산에서 매일 발생하는 펀드보수 등 펀드의 운용에 필요한 경비 등을 차감해준 것을 펀드 순자산( NAV : Net Asset Value )이라고 합니다.

 

좌수는 수익증권의 수량을 말하는 것으로 만약 1,000만원으로 기준가격 1,250원짜리 수익증권을 구입하였다면 산술식은 다음과 같습니다.
 
 
좌수 = (10,000,000 / 1,250 ) * 1,000 = 8,000,000
 
 
따라서 8,000,000좌의 수익증권을 구입한 것이 됩니다. 수익증권의 기준가격이 대개 1,000좌 단위로 표시되기 때문에 1,000을 곱하는 것입니다.

 

 

 

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